Протоколи деривата криптовалута су платформе које нуде алтернативне инвестиционе инструменте спот тржиштима. Ови инструменти могу да варирају од трговине фјучерсима и опцијама. Једна од главних предности протокола деривата криптовалута је та што су хостовани на блокчејну, што осигурава да радимо на децентрализован начин и да наша средства неће бити корумпирана од стране централизованог ентитета. Хајде да видимо како функционишу протоколи деривата криптовалута и које су најпопуларније платформе.
Шта су протоколи деривата криптовалута?
Протоколи деривата криптовалута су платформе које нуде алтернативне инструменте улагања спот тржиштима. Ови инструменти Могу се кретати од трговине фјучерсима и опцијама. То је инвестициона алтернатива која нам омогућава да купимо или продамо финансијску имовину договором о времену и цени операције. Међутим, морате имати знање о овој врсти тржишта јер се разликује од уобичајеног функционисања финансијских тржишта. То је зато што је нпр. Вредност нашег уговора је одређена у тренутку када га склопимо и постоји арбитража која може утицати на цене. То не значи да морамо да одржавамо рад до договореног датума, јер можемо ликвидирати позицију без чекања на датум плаћањем по тржишној цени. Истовремено, Одликује их то што се хостују на децентрализован начин у блок-чејновима, што нам омогућава да искористимо све предности децентрализованих финансија.
Како остварити профит кроз деривате.
Како функционишу протоколи деривата криптовалута
Да бисмо разумели како функционишу протоколи деривата криптовалута, морамо разумети најважније концепте о фјучерс тржиштима. Уговори се склапају између инвеститора и добављача како би се изборили са нестабилношћу тржишта. Ове две стране преговарају о овим уговорима где инвеститор преузима ризике повезане са овим тржиштима, као и награде које се могу добити коришћењем предности волатилности. Истовремено, Биће нам потребан портфолио криптовалута да бисмо могли да радимо на платформама деривата криптовалута и, заузврат, имамо изворне токене блокчејна које користимо за плаћање провизија за отварање и затварање. На пример, рецимо да верујемо да ће Етхереум ценити у наредних неколико дана уочи догађаја за који верујемо да би могао бити катализатор (на пример, недавно ажурирање у Шангају). Прво ћемо утврдити цену по којој желимо да отворимо нашу позицију. Затим морамо изабрати ниво полуге за нашу позицију (ако желимо да будемо јасни) на основу ризика и награде операције. Затим постављамо стоп губитак и ниво профита. Коначно, морамо да прихватимо услове уговора у искачућем прозору где ћемо потписати да бисмо дали дозволу за приступ нашем новчанику за криптовалуте и платили одговарајућу провизију у одговарајућем токену.
Интерфејс платформе ДиДк деривата. Извор: траде.дидк.екцханге.
Како се разликују од платформи централизованих деривата
Једна од главних предности протокола деривата криптовалута је то Они су хостовани на блокчејну, што нас уверава да послујемо на децентрализован начин и да наша средства неће бити корумпирана од стране централизованог ентитета. Заузврат, ове врсте платформи Обично не траже евиденцију као што је КИЦ процес, која штити нашу приватност када послујемо са изведеним производима. Међутим, такође морамо бити опрезни када бирамо протоколе деривата криптовалута, јер можемо изложити вас безбедносним ризицима који се могу појавити на блокчејну, као што се дешава у криптовалутни мостови. Истовремено, Регулаторни оквир за ову врсту платформи је помало неизвестан, тако да морамо бити свесни релевантних прописа из надлежности нашег региона како не би дошло до кривичног дела.
Најпопуларније платформе за деривате криптовалута
У оквиру децентрализованих финансија можемо пронаћи мноштво протокола деривата криптовалута. Они могу бити хостовани на одређеним блокчејн мрежама или могу да раде са различитих блокчејн мрежа. Наравно, ликвидност парова може варирати у зависности од блока у коме се налазимо. Хајде да видимо који су најпопуларнији протоколи деривата криптовалута:
Синтхетхик
Синтхетик гради децентрализовани протокол за обезбеђивање ликвидности који сваки протокол може да искористи у различите сврхе. Његова висока ликвидност и ниске накнаде служе као позадина за многе занимљиве протоколе како на Оптимизму тако и на Етхереуму. Многи протоколи окренути корисницима у екосистему Синтхетика, као што су Квента (Спот и Футурес), Лира (Опције), Полиномиал (Аутоматед Оптионс) и 1инцх & Цурве (Атомиц Свапс), користе Синтхетик ликвидност за покретање својих протокола. Синтхетик је заснован на Оптимизму и Етхереум маиннету. Мрежа Синтхетик је обезбеђена од стране СНКС, ЕТХ и ЛУСД, што омогућава издавање синтетичке имовине (Синтхс). Синтизатори прате основну имовину и обезбеђују принос без потребе да га директно поседују.
GMX
ГМКС је децентрализована размена са дериватима која подржава ниске накнаде за размену и операције без утицаја на цене. Трговање је подржано од стране једног фонда са више средстава који генерише накнаде добављачима ликвидности за креирање тржишта, накнаде за своп, трговање полугом (спредови, накнаде за финансирање и поравнање) и ребаланс средстава. Динамичко одређивање цена подржава Цхаинлинк Орацлес заједно са ТВАП ценама из ДЕКС-ова великог броја.
дИдКс
дИдКс, платформа отвореног кода са функционалношћу паметних уговора, дизајнирана је за кориснике да позајмљују, позајмљују и тргују крипто имовином. Иако дИдКс подржава спот трговање, платформа се првенствено фокусира на деривате и трговину маргинама. Изграђен на Старквире-овом СтаркЕк механизму за скалабилност, слој 2 се користи за трајно трговање на више маргина на платформи. Решење за скалабилност омогућава дИдКс-у да повећа брзину трансакције, елиминише трошкове гаса, смањи накнаде за трговање и смањи минималну величину трговине на протоколу.
Риббон Финанце
Риббон користи финансијски инжењеринг за креирање структурираних производа који нуде одрживе поврате. Риббон-ов први производ се фокусира на перформансе користећи стратегије аутоматизованих опција. Протокол такође омогућава програмерима да креирају произвољне структуриране производе комбиновањем различитих ДеФи деривата. Структурирани производи су упаковани финансијски инструменти који користе комбинацију деривата за постизање неког специфичног циља ризика и приноса, као што је клађење на волатилност, повећање приноса или заштита главнице. Тхета Ваулт је нови производ који аутоматизује покривену стратегију куповине како би зарадио висок принос на ЕТХ. Трезор води покривену стратегију позива и недељно продаје опције позива без новца ради профитабилности.
Перпетуал Протоцол
Перпетуал Протоцол је децентрализована размена (ДЕКС) за фјучерсе на Етхереум и кДаи. Трговци могу да иду на дуге или кратке позиције са полугом до 10Кс на растућем броју средстава као што су БТЦ, ЕТХ, ДОТ, СНКС, ИФИ и други. Трговање није старатељство, што значи да трговци увек држе у поседу своју имовину иу ланцу. Перпетуал Протоцол користи виртуелни аутоматизовани маркет мејкер (вАММ), који обезбеђује ликвидност у ланцу са предвидљивим ценама постављеним константним кривама производа. Поред тога, Перпетуал Протоцол је дизајнирао своје вАММ-ове тако да буду тржишно неутрални и потпуно обезбеђени. Наведена визија Перпетуал Протоцол-а је да створи најбољу, најприступачнију и најсигурнију платформу за трговање дериватима криптовалута на свету.