Како вам анализа тренда може помоћи у доношењу одлука

Анализа тренда се односи на предвиђање тренда, као што је биковски низ, и његово праћење све док подаци не укажу на промену тренда, као што је биковско или медвеђе тржиште. То може укључивати покушај да се утврди да ли ће се тренутни тржишни тренд, као што је добитак у одређеном сектору тржишта, вероватно наставити, као и да ли тренд у једној области тржишта може довести до тренда у другој. Хајде да видимо како нам анализа трендова може помоћи да донесемо боље одлуке приликом улагања.

Шта је анализа тренда

Анализа тренда је техника која се користи у техничкој анализи која покушава да предвиди будућа кретања цена акција на основу недавно уочених података о тренду. Анализа тренда користи историјске податке као што су кретања цена и обим трговања, да се предвиди дугорочни правац тржишног расположења. То може укључивати покушај да се утврди да ли ће се тренутни тржишни тренд, као што је добитак у одређеном сектору тржишта, вероватно наставити, као и да ли тренд у једној области тржишта може довести до тренда у другој. Иако анализа тренда може укључити велику количину података, нема гаранције да су резултати тачни.

На чему се заснива анализа тренда?

Анализа тренда покушајте да предвидите тренд, као што је биковски низ, и наставите га све док подаци не укажу на промену тренда, као што је тржиште бикова или медведа. Анализа тренда је корисна јер праћење трендова, а не ићи против њих, доноси користи за инвеститора. Заснован је на идеји да оно што се догодило у прошлости даје трговцима идеју о томе шта ће се догодити у будућности. Постоје три главне врсте трендова: краткорочни, средњорочни и дугорочни. Тренд је а општи правац којим тржиште иде током датог временског периода. Трендови могу бити или биковски или медвеђи, који се односе на тржишта бикова и медведа. Иако не постоји одређени минимални временски период за који се правац сматра трендом, што се дуже одржава правац, тренд ће бити уочљивији.

Врсте трендова шта можемо да разликујемоr

У оквиру анализе тренда, можемо разликовати три главна типа тржишних трендова:

• Тренд раста: Узлазни тренд, такође познат као биковско тржиште, је одрживи период раста цена на одређеној хартији или тржишту. Трендови раста се често сматрају знаком економске снаге и могу бити вођени факторима као што су јака потражња, растући профити и повољни економски услови.
• Медвеђи тренд: Силазни тренд, такође познат као медвеђе тржиште, је континуирани период пада цена на одређеној хартији или тржишту. Опадајући трендови се често сматрају знаком економске слабости и могу бити вођени факторима као што су слаба тражња, опадајући профит и неповољни економски услови.
• Бочни тренд: Бочни тренд, такође познат као тржиште ограничено на распон, је период релативно стабилних цена на одређеној хартији или тржишту. Бочне трендове може окарактерисати недостатак јасног правца, са флуктуацијом цена у релативно уском опсегу.

Предности и недостаци анализе трендова

Анализа тренда има низ предности које нам могу бити од велике помоћи:

• Може помоћи да се идентификују могућности за куповину или продају хартија од вредности.
• Може да идентификује потенцијалне ризике или знаке упозорења да се хартија од вредности или тржиште креће ниже.
• Пружа увид у психологију и динамику тржишта.

Наравно, треба напоменути да он такође има низ недостатака које морамо узети у обзир:

• Ако су тржишта ефикасна, анализа тренда није толико корисна.
• Ако су подаци непотпуни, нетачни или нетачни, анализа такође може бити погрешна или непрецизна.
• Можда неће узети у обзир промене у менаџменту компаније, промене у регулативи индустрије или друге спољне факторе који би могли да утичу на безбедносне резултате.
• Различите статистичке мере могу дати различите резултате.

Пример анализе тренда

Претпоставимо да размишљамо о куповини акција одређене компаније и желимо да користимо анализу тренда да бисмо утврдили да ли ће акција вероватно порасти у вредности. За овај задатак, прво ћемо саставити податке о финансијским резултатима компаније за последњих пет година, који би требало да обухватају приходе, добитке, расходе, слободан новчани ток, итд... Такође ћемо саставити графиконе о његовој општој еволуцији на берзи иу оквиру сопственог сектора. Затим ћемо узети основне податке компаније да направимо графиконе који нам омогућавају да визуелизујемо трендове података. Посматрајући ове графиконе можемо видети да су и приходи и профити одржавали стабилну стопу раста у последњих пет година, као и оптималан развој на берзама. Затим користимо линеарну регресију за моделирање односа између зараде компаније и њене цене акција и откривамо да постоји јака позитивна корелација између две варијабле. Можемо протумачити ове податке тако да, како је профит компаније растао, цена њене акције је истовремено расла. На основу ове анализе можемо закључити да ће акције компаније вероватно наставити да расту у будућности, па смо одлучили да их купимо.